基金基本資料
| 基金類型 | 多重資產型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 2.89(2024/03/31) |
| 經理人 | 祝以諾 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 | 12.2500 | 2024/05/02 | 22.50 | 5.33 | 4.63 | 0.65 | 0.23 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(資料日期:2024/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 2.07% |
| 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2.27% |
| 凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 8.82% |
| 富邦金乙特 | 4% |
| 中信金乙特 | 4.19% |
| 台新戊特二 | 4.2% |
| 大聯大甲特 | 4.15% |
| 中租-KY甲特 | 4.29% |
| 新晶投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 | 2.61% |
| 長榮海運股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 1.84% |
| 群聯電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.54% |
| 聯合再生能源股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債 | 1.09% |
| 和潤企業甲特 | 3.8% |
| 恒耀國際股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 2.32% |
| 弘帆股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.56% |
| 文曄甲特 | 4.03% |
| 安集科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 2.18% |
| 榮剛材料科技股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債 | 1.19% |
| 保瑞藥業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 2.64% |
| 廣積科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債 | 1.35% |
| 中磊電子股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債 | 1.26% |
| 至上甲特 | 3.5% |
| 恒耀甲特 | 3.52% |
| 京鼎精密科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.88% |
| 帆宣系統科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 1.33% |
| 晟德大藥廠股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債 | 1.89% |
| 金像電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.34% |
| 長華電材股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 1.31% |
| 承業生醫投資控股股份有限公司國內第四次有擔保轉換公 | 1.31% |
| 勤誠興業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.29% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |